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道琼斯指数和标准普尔500指数分别下跌12%和11%,股神巴菲特看的很准 ...

2020-3-2 19:08 收藏 邀请

近一周,道琼斯指数和标准普尔500指数分别下跌12%和11%,创下自2008年金融危机以来的最差一周表现,道琼斯30种股票的道琼斯指数在2月27日创下有史以来最大单日跌幅,该指数也与标普500和纳斯达克综合指数一起跌至修正区,较纪录高位下跌了10%以上。

随着投资者对新冠状病毒对全球经济和企业利润的影响越来越令人担忧,华尔街进行了历史性的改革。这导致许多公司发布关于其收益的警告,投资者担心它可能很快在美国普及,这也挫伤了市场前景,市场上的第一个反应变成先卖出然后再弄清楚正在发生的事件。

自第二次世界大战以来,标准普尔500指数已进行了26次市场调整(不包括本周开始的调整),在这些修正期内,标准普尔500指数平均下跌了13.7%,并且花费了大约四个月的时间才得以恢复。

另一面,3月1日,美国基准十年期美国国债收益率首次跌破1.15%,上周该利率徘徊在1.4%左右。同时,恐惧指数-Cboe波动率指数(VIX)也飙升至49.15,是自2018年2月以来的最高盘中水平,这种不确定性还导致一些公司警告投资者注意该病毒对其数量的影响。

微软在2月26日表示,由于新冠状病毒拖慢了其供应链,将无法实现其本季度个人计算机部门收入指南(该收入占该公司总销售额的36%); 贝宝(PayPal)也在2月27日警告说,病毒会对收入预测产生负面影响,万事达卡也认为,该病毒可能削弱其2020年的收入。

亿万富翁投资者保罗·杜德·琼斯(Paul Tudor Jones)在参加G20财长会议时认为,现在的股市让人想起1999年牛市的后期,最终以网络泡沫破灭而告终,摩根大通(JP Morgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,他现在看到的唯一金融市场泡沫是主权债务。亿万富翁乔治·索罗斯(George Soros)则警告说,由于美国总统努力提高美国股价的努力,美国经济可能走向灾难雷区,他在达沃斯举行的非正式晚宴上说:“过度热的经济不能长时间保持沸腾”。

而美债收益率的大跌更是常被视为经济的不祥之兆,收益率下降通常意味着投资者涌向避险资产,与之同时出现的是对经济增长和通胀放缓以及美联储降息的预期。

不仅于此,美国经济的另一个关键驱动力也已经出现了滑坡,正如BWC中文网多次强调的,现在应该很清楚,美国楼市已达到这轮周期的顶峰,现在房屋销售连续第10个月下降,虽然,美联储已经三次降息且在正常货币政策上正式认输投降并向市场投放了5000多亿美元的流动性,以压低市场利率,但三年以来,美元流动性趋紧造成的利率上升已经对楼市的影响正在放大,根据全美房地产经纪人协会上周公布的数据,目前,有约90%的现房销量却出现意外大幅下降,跌入近三年来最低谷,在2018年4月至2019年12月,包括中国买家在内的外国买家购买美国房屋的数量比上一年下降了36%,数据显示,去年第四季度,中国买家对美国房地产的咨询数据要比一年前下降27.5%。

另据Real Capital Analytics公布的报告显示,中国买家在去年二至四季度,十年来第一次呈现提前净卖出美国房产,连续三个季度持续净卖出美国房产,而净买入美国房产为六年来最低水平,甚至,包括巴菲特、影星布鲁斯威利斯等富豪最近更是带头撤离楼市,也在大降价甩卖,据REDFIN数据,向来以投资眼光精准的股神巴菲特,但卖房却不太顺利,他名下1栋位于美国加州海滩的房屋,近期打了7折后才顺利售出,影星布鲁斯威利斯也紧跟其上,也以不到挂牌价35%的价格成交了一套豪宅。

要知道,美国长达数年的股市和楼市正是膨胀于美联储拧开印钞机水龙头向市场释放洪水猛兽般的美元流动性,再加上近几年来,国际热钱持续流入美国,更进一步推动了高估值的美元资产价格迅速上行,换句话说,这就相当于制造了货币上的楼市盛宴,而我们把这称之为美联储印出来的庞氏骗局。

这对美元和美国经济来说,将意味衰退风险在积累,要知道,美国在债务赤字率远超大多数国家的的情况下,经济还能持续增长的根本原因,就是因为有源源不断大量的美元现金流入来对冲赤字、接盘高估值的美元资产价格和通胀风险,但现在美联储印出来的美元庞氏骗局或正在被揭穿,不用怀疑,这些事情正在发生。

目前,包括中国、俄罗斯、德国等多个具有国家背景的投资者正在大举减持美债,且抛售力度要远大于增持数额,而此时却值美国为填补联邦赤字,财政部正不断提高美债发行规模,然而市场却降低了参与度。

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧更是表达了和保罗·杜德·琼斯相似的观点,他对CNBC表示,今天的市场就像30年代大萧条时期,金融市场也处于周期末期,他预计当前的经济形势正在按照美国大萧条的剧本发展,对此现象,巴菲特更是为我们一语道破玄机,他数周前在接受CNBC采访时发出警告称,美国经济再度诱发雷曼时刻是不可避免的,而这似乎也可以解释了巴菲特为会选要提前抛售美国房产和索罗斯警告美国经济可能走向灾难的部分原因了。

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